iShares L Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) (OFBLAILUBEUEG)
Ročná výkonnosť: 4,15 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 9.10.2026 |  | |
| podielový list: 5,0215 GBP (178 Sk)  | vlastné imanie: 318 929 110 GBP (11 335 203 281 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 0,193 | rastový |
| Výkonnosť k 9.10.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,07 | < | 0,30 |
| Mesiac | 0,32 | > | -0,31 |
| Tri mesiace | 1,01 | > | -1,40 |
| Šesť mesiacov | 2,12 | > | -0,59 |
| Rok | 4,15 | > | -0,04 |
| Tri roky | 15,40 | > | 7,25 |
| Tri roky (p.a.) | 4,89 | > | 2,24 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (GBP) | Dátum |
| 2026 | 0,051 | 18. septembra 2026 |
| 2026 | 0,051 | 19. júna 2026 |
| 2026 | 0,052 | 20. marca 2026 |
| 2025 | 0,112 | 12. decembra 2025 |
| 2025 | 0,122 | 13. júna 2025 |
| 2024 | 0,133 | 13. decembra 2024 |
| 2024 | 0,136 | 14. júna 2024 |
| 2023 | 0,127 | 15. decembra 2023 |
| 2023 | 0,099 | 16. júna 2023 |
| 2022 | 0,047 | 16. decembra 2022 |
| 2022 | 0,014 | 17. júna 2022 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,09 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |