iShares L Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) (OFBLAILUBEUEG)
Ročná výkonnosť: 4,49 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 6.3.2026 |  | |
| podielový list: 5,0538 GBP (176 Sk)  | vlastné imanie: 300 373 245 GBP (10 438 033 490 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 0,174 | rastový |
| Výkonnosť k 6.3.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | - | -0,45 | |
| Mesiac | 0,25 | > | 0,07 |
| Tri mesiace | 0,97 | > | 0,23 |
| Šesť mesiacov | 2,08 | > | 0,98 |
| Rok | 4,49 | > | 2,41 |
| Tri roky | 15,87 | > | 8,08 |
| Tri roky (p.a.) | 5,03 | > | 2,49 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (GBP) | Dátum |
| 2025 | 0,112 | 12. decembra 2025 |
| 2025 | 0,122 | 13. júna 2025 |
| 2024 | 0,133 | 13. decembra 2024 |
| 2024 | 0,136 | 14. júna 2024 |
| 2023 | 0,127 | 15. decembra 2023 |
| 2023 | 0,099 | 16. júna 2023 |
| 2022 | 0,047 | 16. decembra 2022 |
| 2022 | 0,014 | 17. júna 2022 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,09 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |