iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) (OFBLAISGBUEE)
Ročná výkonnosť: 2,58 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 16.1.2026 |  | |
| podielový list: 151,8422 EUR  | vlastné imanie: 238 496 567 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 3,940 | rastový |
| Výkonnosť k 16.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,21 | > | 0,17 |
| Mesiac | 0,81 | > | 0,57 |
| Tri mesiace | -0,14 | < | 0,24 |
| Šesť mesiacov | 1,69 | > | 1,57 |
| Rok | 2,58 | < | 2,77 |
| Tri roky | 8,75 | > | 7,88 |
| Tri roky (p.a.) | 2,84 | > | 2,44 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2025 | 1,833 | 12. decembra 2025 |
| 2025 | 1,769 | 13. júna 2025 |
| 2024 | 1,621 | 13. decembra 2024 |
| 2024 | 1,363 | 14. júna 2024 |
| 2023 | 1,121 | 15. decembra 2023 |
| 2023 | 0,721 | 16. júna 2023 |
| 2022 | 0,508 | 16. decembra 2022 |
| 2022 | 0,403 | 17. júna 2022 |
| 2021 | 0,398 | 18. júna 2021 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,20 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |