iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) (OFBLAISGBUEE)
Ročná výkonnosť: 2,03 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 30.1.2026 |  | |
| podielový list: 151,9870 EUR  | vlastné imanie: 237 662 660 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 3,419 | rastový |
| Výkonnosť k 30.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,27 | > | 0,18 |
| Mesiac | 0,56 | > | 0,49 |
| Tri mesiace | 0,10 | < | 0,20 |
| Šesť mesiacov | 1,36 | > | 1,33 |
| Rok | 2,03 | < | 2,39 |
| Tri roky | 8,95 | > | 7,01 |
| Tri roky (p.a.) | 2,90 | > | 2,16 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2025 | 1,833 | 12. decembra 2025 |
| 2025 | 1,769 | 13. júna 2025 |
| 2024 | 1,621 | 13. decembra 2024 |
| 2024 | 1,363 | 14. júna 2024 |
| 2023 | 1,121 | 15. decembra 2023 |
| 2023 | 0,721 | 16. júna 2023 |
| 2022 | 0,508 | 16. decembra 2022 |
| 2022 | 0,403 | 17. júna 2022 |
| 2021 | 0,398 | 18. júna 2021 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,20 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |