Epsilon Fund - Euro Bond (OFEPSFEB)
Ročná výkonnosť: -0,44 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 3.7.2026 |  | |
| podielový list: 163,5000 EUR  | vlastné imanie: 1 744 266 969 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,975 | rastový |
| Výkonnosť k 3.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,56 | < | 0,03 |
| Mesiac | 0,86 | > | 0,56 |
| Tri mesiace | 1,23 | > | 1,02 |
| Šesť mesiacov | 0,57 | < | 0,91 |
| Rok | -0,44 | < | 2,06 |
| Tri roky | 7,09 | < | 8,51 |
| Tri roky (p.a.) | 2,31 | < | 2,62 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 2 665,89 |
| Odkupy | 35 498,29 | 31 485,24 |
| Eisté predaje | - 35 498,29 | - 28 819,35 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,06 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |