Epsilon Fund - Euro Bond (OFEPSFEB)
Ročná výkonnosť: -4,74 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 9.10.2026 |  | |
| podielový list: 155,9100 EUR  | vlastné imanie: 1 497 810 778 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,214 | rastový |
| Výkonnosť k 9.10.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,10 | < | 0,30 |
| Mesiac | -0,95 | < | -0,31 |
| Tri mesiace | -3,97 | < | -1,40 |
| Šesť mesiacov | -3,33 | < | -0,59 |
| Rok | -4,74 | < | -0,04 |
| Tri roky | 3,67 | < | 7,25 |
| Tri roky (p.a.) | 1,21 | < | 2,24 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 705,74 |
| Odkupy | 98 629,31 | 47 103,75 |
| Eisté predaje | - 98 629,31 | - 46 398,01 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,06 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |