Eurizon Fund - Bond Emerging Markets (OFEURFBEM)
Ročná výkonnosť: 10,15 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 10.7.2026 |  | |
| podielový list: 91,0800 EUR  | vlastné imanie: 3 617 985 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,148 | rastový |
| Výkonnosť k 10.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,02 | > | -0,08 |
| Mesiac | 1,16 | > | 0,24 |
| Tri mesiace | 3,17 | > | 0,44 |
| Šesť mesiacov | 1,91 | > | 0,54 |
| Rok | 10,15 | > | 2,04 |
| Tri roky | 11,85 | > | 7,75 |
| Tri roky (p.a.) | 3,80 | > | 2,39 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,620 | 27. októbra 2023 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 3 394,14 |
| Odkupy | 14 655,22 | 42 235,94 |
| Eisté predaje | - 14 655,22 | - 38 841,80 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |