Eurizon Fund - Bond Emerging Markets (OFEURFBEM)
Ročná výkonnosť: 8,33 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 17.7.2026 |  | |
| podielový list: 89,4900 EUR  | vlastné imanie: 3 583 478 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,461 | rastový |
| Výkonnosť k 17.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -1,75 | < | -0,04 |
| Mesiac | -1,73 | < | -0,11 |
| Tri mesiace | 2,04 | > | -0,03 |
| Šesť mesiacov | 1,02 | > | 0,33 |
| Rok | 8,33 | > | 1,91 |
| Tri roky | 9,42 | > | 7,54 |
| Tri roky (p.a.) | 3,05 | > | 2,32 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,620 | 27. októbra 2023 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 29 550,00 | 3 973,56 |
| Odkupy | 0,00 | 41 962,68 |
| Eisté predaje | 29 550,00 | - 37 989,12 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |