Eurizon Fund - Bond Emerging Markets (OFEURFBEM)
Ročná výkonnosť: 4,07 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 28.8.2026 |  | |
| podielový list: 87,9900 EUR  | vlastné imanie: 3 459 166 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,522 | rastový |
| Výkonnosť k 28.8.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,89 | > | 0,18 |
| Mesiac | -0,18 | < | 0,29 |
| Tri mesiace | -1,06 | < | -0,31 |
| Šesť mesiacov | -0,93 | < | -0,42 |
| Rok | 4,07 | > | 1,31 |
| Tri roky | 6,63 | < | 7,28 |
| Tri roky (p.a.) | 2,16 | < | 2,25 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,620 | 27. októbra 2023 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 2 673,65 |
| Odkupy | 2 799,60 | 42 135,98 |
| Eisté predaje | - 2 799,60 | - 39 462,32 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |