Eurizon Fund - Bond Emerging Markets (OFEURFBEM)
Ročná výkonnosť: 1,71 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 6.3.2026 |  | |
| podielový list: 89,3300 EUR  | vlastné imanie: 3 786 540 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 9,744 | rastový |
| Výkonnosť k 6.3.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,57 | > | -0,45 |
| Mesiac | 1,72 | > | 0,07 |
| Tri mesiace | 0,98 | > | 0,23 |
| Šesť mesiacov | 5,34 | > | 0,98 |
| Rok | 1,71 | < | 2,41 |
| Tri roky | 6,99 | < | 8,08 |
| Tri roky (p.a.) | 2,28 | < | 2,49 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,620 | 27. októbra 2023 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 15 523,33 |
| Odkupy | 112 652,71 | 36 799,73 |
| Eisté predaje | - 112 652,71 | - 21 276,40 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |