Eurizon Fund - Bond Emerging Markets (OFEURFBEM)
Ročná výkonnosť: 0,65 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 7.3.2025 |  | |
| podielový list: 87,8300 EUR  | vlastné imanie: 4 699 841 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 8,573 | rastový |
| Výkonnosť k 7.3.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -4,94 | < | -0,49 |
| Mesiac | -4,42 | < | -0,20 |
| Tri mesiace | -4,07 | < | -0,57 |
| Šesť mesiacov | 0,66 | > | 0,41 |
| Rok | 0,65 | < | 2,17 |
| Tri roky | -0,69 | < | 1,94 |
| Tri roky (p.a.) | -0,23 | < | 0,55 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,620 | 27. októbra 2023 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 196 445,01 | 36 338,55 |
| Odkupy | 2 905,95 | 12 327,96 |
| Eisté predaje | 193 539,06 | 24 010,58 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |