Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR (OFFILEBFA)
Ročná výkonnosť: -1,25 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 21.8.2026 |  | |
| podielový list: 15,0600 EUR  | vlastné imanie: 169 274 824 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 3,240 | rastový |
| Výkonnosť k 21.8.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,33 | < | -0,09 |
| Mesiac | -0,40 | < | 0,29 |
| Tri mesiace | -0,26 | < | 0,01 |
| Šesť mesiacov | -2,65 | < | -0,37 |
| Rok | -1,25 | < | 1,29 |
| Tri roky | 7,65 | > | 7,42 |
| Tri roky (p.a.) | 2,49 | > | 2,29 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 138,05 |
| Odkupy | 0,00 | 1 686,12 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 1 548,07 |
Poplatky
| Vstupný | 3,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,00 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |