Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR (OFFILEBFA)
Ročná výkonnosť: 1,18 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 16.1.2026 |  | |
| podielový list: 15,3700 EUR  | vlastné imanie: 268 771 053 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,173 | rastový |
| Výkonnosť k 16.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,07 | < | 0,17 |
| Mesiac | 0,39 | < | 0,57 |
| Tri mesiace | -0,26 | < | 0,24 |
| Šesť mesiacov | 0,85 | < | 1,57 |
| Rok | 1,18 | < | 2,77 |
| Tri roky | 6,66 | < | 7,88 |
| Tri roky (p.a.) | 2,17 | < | 2,44 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 138,05 |
| Odkupy | 0,00 | 1 361,39 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 1 223,34 |
Poplatky
| Vstupný | 3,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,00 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |