KBC Renta Dollarenta (OFKBCRD)
Ročná výkonnosť: 5,11 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 23.1.2026 |  | |
| podielový list: 1 159,2500 USD (29 742 Sk)  | vlastné imanie: 36 655 321 USD (940 451 542 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Portfólio tohto fondu je tvorené hlavne americkými obligáciami, ale fond môže investovať tiež do inštrumentov peňažného trhu a časť portfólia môže držať v hotovosti. Väčšina obligácií patrí do kategórie likvidných na trhu. Modifikovaná durácia sa nastavuje podľa očakávaného vývoja úrokových sadzieb USD. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | 500 USD | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,156 | 1. marca 1996 | rastový |
| Výkonnosť k 23.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,29 | < | 0,09 |
| Mesiac | -0,32 | < | 0,56 |
| Tri mesiace | -0,58 | < | 0,14 |
| Šesť mesiacov | 2,29 | > | 1,38 |
| Rok | 5,11 | > | 2,56 |
| Tri roky | 5,13 | < | 7,22 |
| Tri roky (p.a.) | 1,68 | < | 2,23 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 3 570,76 |
| Odkupy | 0,00 | 16 195,94 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 12 625,18 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Paušálny poplatok pri prestupe je 400 Sk. V prípade prestupu z fondu s menším vstupným poplatkom do fondu s väčším vstupným poplatkom sa dopláca rozdiel. |
| Správcovský+depozitársky | 0,79 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |