KBC Renta Dollarenta (OFKBCRD)
Ročná výkonnosť: 2,49 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 7.3.2025 |  | |
| podielový list: 1 126,8200 USD (31 267 Sk)  | vlastné imanie: 50 981 518 USD (1 414 634 992 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Portfólio tohto fondu je tvorené hlavne americkými obligáciami, ale fond môže investovať tiež do inštrumentov peňažného trhu a časť portfólia môže držať v hotovosti. Väčšina obligácií patrí do kategórie likvidných na trhu. Modifikovaná durácia sa nastavuje podľa očakávaného vývoja úrokových sadzieb USD. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | 500 USD | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,965 | 1. marca 1996 | rastový |
| Výkonnosť k 7.3.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,06 | > | -0,49 |
| Mesiac | 0,89 | > | -0,20 |
| Tri mesiace | 0,07 | > | -0,57 |
| Šesť mesiacov | -1,75 | < | 0,41 |
| Rok | 2,49 | > | 2,17 |
| Tri roky | -4,89 | < | 1,94 |
| Tri roky (p.a.) | -1,66 | < | 0,55 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 14 260,12 |
| Odkupy | 0,00 | 11 259,59 |
| Eisté predaje | 0,00 | 3 000,53 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Paušálny poplatok pri prestupe je 400 Sk. V prípade prestupu z fondu s menším vstupným poplatkom do fondu s väčším vstupným poplatkom sa dopláca rozdiel. |
| Správcovský+depozitársky | 0,79 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |