KBC Renta Dollarenta (OFKBCRD)
Ročná výkonnosť: 7,55 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2024 |  | |
| podielový list: 1 151,8000 USD (31 314 Sk)  | vlastné imanie: 49 368 400 USD (1 342 182 491 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| ČSOB Asset Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Portfólio tohto fondu je tvorené hlavne americkými obligáciami, ale fond môže investovať tiež do inštrumentov peňažného trhu a časť portfólia môže držať v hotovosti. Väčšina obligácií patrí do kategórie likvidných na trhu. Modifikovaná durácia sa nastavuje podľa očakávaného vývoja úrokových sadzieb USD. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | 500 USD | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,483 | 1. marca 1996 | rastový |
| Výkonnosť k 13.9.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,42 | > | 0,33 |
| Mesiac | 1,67 | > | 0,78 |
| Tri mesiace | 4,55 | > | 1,49 |
| Šesť mesiacov | 5,95 | > | 2,19 |
| Rok | 7,55 | > | 4,82 |
| Tri roky | -7,39 | < | -1,16 |
| Tri roky (p.a.) | -2,53 | < | -0,47 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 34 773,00 | 21 574,48 |
| Odkupy | 0,00 | 6 115,18 |
| Eisté predaje | 34 773,00 | 15 459,30 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Paušálny poplatok pri prestupe je 400 Sk. V prípade prestupu z fondu s menším vstupným poplatkom do fondu s väčším vstupným poplatkom sa dopláca rozdiel. |
| Správcovský+depozitársky | 0,79 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |