EAM SK Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)
Ročná výkonnosť: 1,56 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 24.4.2026 |  | |
| podielový list: 0,0534 EUR  | vlastné imanie: 283 274 222 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,675 | 22. októbra 2001 | rastový |
| Výkonnosť k 24.4.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,23 | < | -0,02 |
| Mesiac | 1,01 | < | 1,14 |
| Tri mesiace | -0,27 | < | -0,21 |
| Šesť mesiacov | -0,16 | < | 0,40 |
| Rok | 1,56 | < | 2,33 |
| Tri roky | 11,76 | > | 7,58 |
| Tri roky (p.a.) | 3,77 | > | 2,33 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 453 600,36 | 1 274 913,67 |
| Odkupy | 2 299 574,96 | 1 436 052,79 |
| Eisté predaje | - 1 845 974,60 | - 161 139,12 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 1,80 % |
| Zvýhodnený prestup | - |
| Správcovský+depozitársky | 0,94 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |