EAM SK Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)
Ročná výkonnosť: 5,71 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2024 |  | |
| podielový list: 0,0513 EUR  | vlastné imanie: 233 723 220 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,584 | 22. októbra 2001 | rastový |
| Výkonnosť k 13.9.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,06 | < | 0,33 |
| Mesiac | 0,54 | < | 0,78 |
| Tri mesiace | 1,58 | > | 1,49 |
| Šesť mesiacov | 2,51 | > | 2,19 |
| Rok | 5,71 | > | 4,82 |
| Tri roky | -5,74 | < | -1,16 |
| Tri roky (p.a.) | -1,95 | < | -0,47 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 2 626 027,58 | 2 476 718,31 |
| Odkupy | 279 167,18 | 289 162,36 |
| Eisté predaje | 2 346 860,40 | 2 187 555,95 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 1,80 % |
| Zvýhodnený prestup | - |
| Správcovský+depozitársky | 0,88 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |