EAM SK Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)
Ročná výkonnosť: 0,75 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 21.8.2026 |  | |
| podielový list: 0,0536 EUR  | vlastné imanie: 262 041 159 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,847 | 22. októbra 2001 | rastový |
| Výkonnosť k 21.8.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,15 | < | -0,09 |
| Mesiac | 0,11 | < | 0,29 |
| Tri mesiace | 0,16 | > | 0,01 |
| Šesť mesiacov | -0,63 | < | -0,37 |
| Rok | 0,75 | < | 1,29 |
| Tri roky | 10,42 | > | 7,42 |
| Tri roky (p.a.) | 3,36 | > | 2,29 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 443 957,89 | 895 258,16 |
| Odkupy | 1 428 849,10 | 1 428 218,20 |
| Eisté predaje | - 984 891,21 | - 532 960,03 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 1,80 % |
| Zvýhodnený prestup | - |
| Správcovský+depozitársky | 0,94 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |