EAM SK Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)
Ročná výkonnosť: 2,02 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 17.4.2026 |  | |
| podielový list: 0,0535 EUR  | vlastné imanie: 285 775 789 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,736 | 22. októbra 2001 | rastový |
| Výkonnosť k 17.4.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,51 | > | 0,42 |
| Mesiac | 0,97 | > | 0,93 |
| Tri mesiace | -0,05 | > | -0,11 |
| Šesť mesiacov | 0,04 | < | 0,60 |
| Rok | 2,02 | < | 2,81 |
| Tri roky | 12,53 | > | 7,82 |
| Tri roky (p.a.) | 4,01 | > | 2,41 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 606 612,90 | 1 284 616,61 |
| Odkupy | 2 324 616,67 | 1 397 839,39 |
| Eisté predaje | - 1 718 003,77 | - 113 222,78 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 1,80 % |
| Zvýhodnený prestup | - |
| Správcovský+depozitársky | 0,94 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |