EAM SK Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)
Ročná výkonnosť: -0,71 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 9.10.2026 |  | |
| podielový list: 0,0530 EUR  | vlastné imanie: 246 825 461 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,968 | 22. októbra 2001 | rastový |
| Výkonnosť k 9.10.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,10 | < | 0,30 |
| Mesiac | -0,15 | > | -0,31 |
| Tri mesiace | -1,24 | > | -1,40 |
| Šesť mesiacov | -0,44 | > | -0,59 |
| Rok | -0,71 | < | -0,04 |
| Tri roky | 9,42 | > | 7,25 |
| Tri roky (p.a.) | 3,04 | > | 2,24 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 150 830,55 | 700 807,46 |
| Odkupy | 2 053 917,72 | 1 573 165,46 |
| Eisté predaje | - 1 903 087,17 | - 872 358,00 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 1,80 % |
| Zvýhodnený prestup | - |
| Správcovský+depozitársky | 0,94 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |