EAM SK Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)
Ročná výkonnosť: 2,81 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 6.3.2026 |  | |
| podielový list: 0,0535 EUR  | vlastné imanie: 296 403 026 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Erste-Sparinvest | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Filozofia fondu | ||
Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,690 | 22. októbra 2001 | rastový |
| Výkonnosť k 6.3.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,82 | < | -0,45 |
| Mesiac | -0,37 | < | 0,07 |
| Tri mesiace | 0,25 | > | 0,23 |
| Šesť mesiacov | 0,56 | < | 0,98 |
| Rok | 2,81 | > | 2,41 |
| Tri roky | 12,91 | > | 8,08 |
| Tri roky (p.a.) | 4,13 | > | 2,49 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 737 457,69 | 1 339 992,53 |
| Odkupy | 1 081 434,48 | 1 266 401,67 |
| Eisté predaje | - 343 976,79 | 73 590,86 |
Poplatky
| Vstupný | 1,00 % |
| Výstupný | 1,80 % |
| Zvýhodnený prestup | - |
| Správcovský+depozitársky | 0,94 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |