EAM SK Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)

Ročná výkonnosť: 2,02 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.4.2026
podielový list:
0,0535 EUR 
vlastné imanie:
285 775 789 EUR
Správca / člen SASS
Erste-Sparinvest
DepozitárAudítor
Filozofia fondu

Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,73622. októbra 2001rastový
Výkonnosť k 17.4.2026    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,51>0,42
Mesiac0,97>0,93
Tri mesiace-0,05>-0,11
Šesť mesiacov0,04<0,60
Rok2,02<2,81
Tri roky12,53>7,82
Tri roky (p.a.)4,01>2,41
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeo (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 606 612,90 1 284 616,61
Odkupy 2 324 616,67 1 397 839,39
Eisté predaje- 1 718 003,77- 113 222,78
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 1,80 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,94 %
Minimálna prvá investícia0 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností