TAM - Dynamický dlhopisový fond (OFTAMDDF)
Ročná výkonnosť: -0,12 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 3.7.2026 |  | |
| podielový list: 0,0934 EUR  | vlastné imanie: 7 415 699 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,305 | rastový |
| Výkonnosť k 3.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,07 | < | 0,03 |
| Mesiac | 0,37 | < | 0,56 |
| Tri mesiace | 0,72 | < | 1,02 |
| Šesť mesiacov | 0,03 | < | 0,91 |
| Rok | -0,12 | < | 2,06 |
| Tri roky | 9,18 | > | 8,51 |
| Tri roky (p.a.) | 2,97 | > | 2,62 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 1 237,00 | 36 623,63 |
| Odkupy | 85 202,97 | 1 263 155,85 |
| Eisté predaje | - 83 965,97 | - 1 226 532,22 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 3,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,17 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |