TAM - Dynamický dlhopisový fond (OFTAMDDF)
Ročná výkonnosť: 0,07 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 26.6.2026 |  | |
| podielový list: 0,0934 EUR  | vlastné imanie: 7 486 563 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,309 | rastový |
| Výkonnosť k 26.6.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,25 | > | 0,23 |
| Mesiac | 0,25 | < | 0,46 |
| Tri mesiace | 1,03 | < | 1,47 |
| Šesť mesiacov | 0,22 | < | 1,13 |
| Rok | 0,07 | < | 2,24 |
| Tri roky | 8,87 | > | 8,14 |
| Tri roky (p.a.) | 2,87 | > | 2,51 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 2 193,01 | 36 821,55 |
| Odkupy | 16 104,81 | 1 261 599,94 |
| Eisté predaje | - 13 911,80 | - 1 224 778,39 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 3,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,17 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |