TAM - Dynamický dlhopisový fond (OFTAMDDF)
Ročná výkonnosť: 7,49 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2024 | ||
podielový list: 0,0918 EUR | vlastné imanie: 69 325 609 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
Depozitár | Audítor | |
Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
3,006 | rastový |
Výkonnosť k 13.9.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | 0,29 | < | 0,33 |
Mesiac | 1,21 | > | 0,78 |
Tri mesiace | 3,25 | > | 1,49 |
Šesť mesiacov | 3,84 | > | 2,19 |
Rok | 7,49 | > | 4,82 |
Tri roky | -2,95 | < | -1,16 |
Tri roky (p.a.) | -0,99 | < | -0,47 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 6 400,70 | 50 762,09 |
Odkupy | 7 885,60 | 1 725 142,14 |
Eisté predaje | - 1 484,90 | - 1 674 380,06 |
Poplatky
Vstupný | 0,00 % |
Výstupný | 3,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,17 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |