TAM - Dlhopisový fond (OFTAMKDF)
Ročná výkonnosť: -1,16 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 9.10.2026 |  | |
| podielový list: 0,0785 EUR  | vlastné imanie: 334 450 644 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. | |
| Filozofia fondu | ||
Fond investuje do dlhových cenných papierov denominovaných v slovenských korunách. Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu a dosahovanie stabilnej miery zhodnotenia pri zachovaní konzervatívneho prístupu k investičnému riziku, s dôrazom na strednodobý až dlhodobý investičný horizont. Aktívnym manažmentom úrokových sadzieb sa fond snaží prekonať výkonnosť dlhopisového trhu slovenských štátnych dlhopisov. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,685 | 1. mája 1998 | rastový |
| Výkonnosť k 9.10.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,15 | < | 0,30 |
| Mesiac | -0,21 | > | -0,31 |
| Tri mesiace | -1,24 | > | -1,40 |
| Šesť mesiacov | -0,64 | < | -0,59 |
| Rok | -1,16 | < | -0,04 |
| Tri roky | 7,80 | > | 7,25 |
| Tri roky (p.a.) | 2,53 | > | 2,24 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 54 708,08 | 865 967,46 |
| Odkupy | 1 997 328,52 | 1 547 842,13 |
| Eisté predaje | - 1 942 620,44 | - 681 874,68 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 3,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Výška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2% |
| Správcovský+depozitársky | 0,71 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
Iné poznámky
| Poznámka | Bývalý Korunový dlhopisový fond |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |