TAM - Dlhopisový fond (OFTAMKDF)
Ročná výkonnosť: 3,22 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 7.3.2025 |  | |
| podielový list: 0,0774 EUR  | vlastné imanie: 338 371 235 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. | |
| Filozofia fondu | ||
Fond investuje do dlhových cenných papierov denominovaných v slovenských korunách. Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu a dosahovanie stabilnej miery zhodnotenia pri zachovaní konzervatívneho prístupu k investičnému riziku, s dôrazom na strednodobý až dlhodobý investičný horizont. Aktívnym manažmentom úrokových sadzieb sa fond snaží prekonať výkonnosť dlhopisového trhu slovenských štátnych dlhopisov. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,174 | 1. mája 1998 | rastový |
| Výkonnosť k 7.3.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,79 | < | -0,49 |
| Mesiac | -0,11 | > | -0,20 |
| Tri mesiace | -0,40 | > | -0,57 |
| Šesť mesiacov | 0,45 | > | 0,41 |
| Rok | 3,22 | > | 2,17 |
| Tri roky | 4,85 | > | 1,94 |
| Tri roky (p.a.) | 1,59 | > | 0,55 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 328 985,55 | 2 901 713,65 |
| Odkupy | 1 778 781,92 | 1 620 291,60 |
| Eisté predaje | - 1 449 796,37 | 1 281 422,05 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 3,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Výška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2% |
| Správcovský+depozitársky | 0,71 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
Iné poznámky
| Poznámka | Bývalý Korunový dlhopisový fond |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |