TAM - Dlhopisový fond 2028 (OFTAMS)
Ročná výkonnosť: 1,48 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 24.4.2026 |  | |
| podielový list: 0,1129 EUR  | vlastné imanie: 107 770 742 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| zmiešaný | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,112 | rastový |
| Výkonnosť k 24.4.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
| Týždeň | -0,15 | < | 0,25 |
| Mesiac | 0,69 | < | 1,98 |
| Tri mesiace | -0,28 | > | -1,23 |
| Šesť mesiacov | 0,02 | > | -0,73 |
| Rok | 1,48 | < | 3,25 |
| Tri roky | 10,39 | > | 7,30 |
| Tri roky (p.a.) | 3,35 | > | 1,81 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 110 083,03 | 111 447,17 |
| Odkupy | 253 851,83 | 335 950,76 |
| Eisté predaje | - 143 768,80 | - 224 503,59 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 3,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,43 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |