TAM - Dlhopisový fond 2028 (OFTAMS)
Ročná výkonnosť: 1,34 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 3.7.2026 |  | |
| podielový list: 0,1135 EUR  | vlastné imanie: 105 819 066 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| zmiešaný | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 1,146 | rastový |
| Výkonnosť k 3.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
| Týždeň | 0,03 | < | 0,45 |
| Mesiac | 0,39 | < | 0,41 |
| Tri mesiace | 1,06 | < | 1,31 |
| Šesť mesiacov | 0,46 | < | 0,49 |
| Rok | 1,34 | < | 2,66 |
| Tri roky | 11,12 | > | 8,48 |
| Tri roky (p.a.) | 3,58 | > | 2,14 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 40 157,63 | 106 488,23 |
| Odkupy | 226 912,78 | 346 514,93 |
| Eisté predaje | - 186 755,15 | - 240 026,70 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 3,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,43 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |