Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE (OFVUBAMEFBCSE)
Ročná výkonnosť: 0,48 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 21.8.2026 |  | |
| podielový list: 99,6600 EUR  | vlastné imanie: 4 413 778 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,745 | rastový |
| Výkonnosť k 21.8.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,27 | < | -0,09 |
| Mesiac | 0,06 | < | 0,29 |
| Tri mesiace | 0,21 | > | 0,01 |
| Šesť mesiacov | -1,08 | < | -0,37 |
| Rok | 0,48 | < | 1,29 |
| Tri roky | 11,70 | > | 7,42 |
| Tri roky (p.a.) | 3,76 | > | 2,29 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 7 781,50 | 22 964,24 |
| Odkupy | 30 086,57 | 18 341,30 |
| Eisté predaje | - 22 305,07 | 4 622,95 |
Poplatky
| Vstupný | 2,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,24 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |