Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE (OFVUBAMEFBCSE)
Ročná výkonnosť: 1,43 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 3.7.2026 |  | |
| podielový list: 100,5900 EUR  | vlastné imanie: 4 522 678 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,692 | rastový |
| Výkonnosť k 3.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,15 | < | 0,03 |
| Mesiac | 0,68 | > | 0,56 |
| Tri mesiace | 1,74 | > | 1,02 |
| Šesť mesiacov | 0,93 | > | 0,91 |
| Rok | 1,43 | < | 2,06 |
| Tri roky | 13,97 | > | 8,51 |
| Tri roky (p.a.) | 4,46 | > | 2,62 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 30 134,46 |
| Odkupy | 9 675,26 | 16 701,32 |
| Eisté predaje | - 9 675,26 | 13 433,14 |
Poplatky
| Vstupný | 2,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,24 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |