Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE (OFVUBAMEFBCSE)
Ročná výkonnosť: 1,49 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 24.4.2026 |  | |
| podielový list: 99,5800 EUR  | vlastné imanie: 4 597 864 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,412 | rastový |
| Výkonnosť k 24.4.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,41 | < | -0,02 |
| Mesiac | 1,43 | > | 1,14 |
| Tri mesiace | -0,45 | < | -0,21 |
| Šesť mesiacov | -0,48 | < | 0,40 |
| Rok | 1,49 | < | 2,33 |
| Tri roky | 12,38 | > | 7,58 |
| Tri roky (p.a.) | 3,97 | > | 2,33 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 31 741,40 |
| Odkupy | 49 850,00 | 14 534,71 |
| Eisté predaje | - 49 850,00 | 17 206,68 |
Poplatky
| Vstupný | 2,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,24 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |