Eurizon Fund - Bond Inflation Linked (OFVUBAMEFBIL)
Ročná výkonnosť: 1,59 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 24.4.2026 |  | |
| podielový list: 142,6100 EUR  | vlastné imanie: 92 199 033 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 3,852 | rastový |
| Výkonnosť k 24.4.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,14 | > | -0,02 |
| Mesiac | 1,99 | > | 1,14 |
| Tri mesiace | 1,29 | > | -0,21 |
| Šesť mesiacov | 1,10 | > | 0,40 |
| Rok | 1,59 | < | 2,33 |
| Tri roky | 2,84 | < | 7,58 |
| Tri roky (p.a.) | 0,94 | < | 2,33 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 608,74 |
| Odkupy | 5 984,49 | 12 380,55 |
| Eisté predaje | - 5 984,49 | - 11 771,80 |
Poplatky
| Vstupný | 2,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,15 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |