Eurizon Fund - Bond Inflation Linked (OFVUBAMEFBIL)
Ročná výkonnosť: 1,34 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2024 |  | |
| podielový list: 140,8500 EUR  | vlastné imanie: 117 692 824 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,978 | rastový |
| Výkonnosť k 13.9.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,26 | < | 0,33 |
| Mesiac | 0,59 | < | 0,78 |
| Tri mesiace | 1,54 | > | 1,49 |
| Šesť mesiacov | 1,01 | < | 2,19 |
| Rok | 1,34 | < | 4,82 |
| Tri roky | -5,63 | < | -1,16 |
| Tri roky (p.a.) | -1,91 | < | -0,47 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 4 925,00 | 612,20 |
| Odkupy | 6 569,25 | 16 700,62 |
| Eisté predaje | - 1 644,25 | - 16 088,42 |
Poplatky
| Vstupný | 2,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,15 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |