Eurizon Fund - Bond Inflation Linked (OFVUBAMEFBIL)
Ročná výkonnosť: 0,84 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 16.1.2026 |  | |
| podielový list: 141,0600 EUR  | vlastné imanie: 71 771 723 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 3,518 | rastový |
| Výkonnosť k 16.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,60 | > | 0,17 |
| Mesiac | 1,47 | > | 0,57 |
| Tri mesiace | -0,40 | < | 0,24 |
| Šesť mesiacov | 0,81 | < | 1,57 |
| Rok | 0,84 | < | 2,77 |
| Tri roky | 1,50 | < | 7,88 |
| Tri roky (p.a.) | 0,50 | < | 2,44 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 1 000,00 | 2 042,33 |
| Odkupy | 0,00 | 11 978,99 |
| Eisté predaje | 1 000,00 | - 9 936,67 |
Poplatky
| Vstupný | 2,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,15 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |