Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond (OFVUBAMVR)
Ročná výkonnosť: 11,22 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.12.2025 |  | |
| podielový list: 0,0518 EUR  | vlastné imanie: 56 903 289 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Filozofia fondu | ||
Fond je orientovaný na investície do dlhových cenných papierov a akcií (približne v pomere 50:50) rozvíjajúcich sa štátov, trhov, regiónov, odvetví a spoločností so zvýšenou orientáciou na trhy Strednej a Východnej Európy. Investície fondu sú zamerané najmä na likvidné cenné papiere, ktoré prinášajú nadpriemerný výnos, alebo majú vysoký potenciál rastu ceny. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| zmiešaný | zahraničie + SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 10,563 | 7. novembra 2001 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
| Týždeň | 0,08 | < | 0,30 |
| Mesiac | 0,58 | > | 0,33 |
| Tri mesiace | 7,10 | > | -0,31 |
| Šesť mesiacov | 11,88 | > | 0,39 |
| Rok | 11,22 | > | -0,21 |
| Tri roky | 33,43 | > | 5,93 |
| Tri roky (p.a.) | 10,09 | > | 1,41 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 110 634,38 | 80 868,74 |
| Odkupy | 393 011,03 | 248 281,43 |
| Eisté predaje | - 282 376,65 | - 167 412,69 |
Poplatky
| Vstupný | 3,30 % |
| Výstupný | 4,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Prestup medzi fondami sa uskutočňuje za poplatok 0,2% z aktuálnej ceny vrátených podielov |
| Správcovský+depozitársky | 2,07 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
Iné poznámky
| Poznámka | Správcovská spoločnosť zverejňuje kurzy raz týždenne, kurz platí pre aktuálny týždeň |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |