Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond (OFVUBAMVR)
Ročná výkonnosť: 22,69 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 21.8.2026 |  | |
| podielový list: 0,0595 EUR  | vlastné imanie: 62 477 490 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Filozofia fondu | ||
Fond je orientovaný na investície do dlhových cenných papierov a akcií (približne v pomere 50:50) rozvíjajúcich sa štátov, trhov, regiónov, odvetví a spoločností so zvýšenou orientáciou na trhy Strednej a Východnej Európy. Investície fondu sú zamerané najmä na likvidné cenné papiere, ktoré prinášajú nadpriemerný výnos, alebo majú vysoký potenciál rastu ceny. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| zmiešaný | zahraničie + SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 10,480 | 7. novembra 2001 | rastový |
| Výkonnosť k 21.8.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
| Týždeň | -0,97 | < | -0,12 |
| Mesiac | 0,37 | < | 0,42 |
| Tri mesiace | 2,08 | > | -0,90 |
| Šesť mesiacov | 6,42 | > | -0,59 |
| Rok | 22,69 | > | 2,10 |
| Tri roky | 51,25 | > | 8,57 |
| Tri roky (p.a.) | 14,79 | > | 2,16 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 103 591,27 | 115 806,12 |
| Odkupy | 221 725,18 | 215 715,05 |
| Eisté predaje | - 118 133,91 | - 99 908,93 |
Poplatky
| Vstupný | 3,30 % |
| Výstupný | 4,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Prestup medzi fondami sa uskutočňuje za poplatok 0,2% z aktuálnej ceny vrátených podielov |
| Správcovský+depozitársky | 2,07 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
Iné poznámky
| Poznámka | Správcovská spoločnosť zverejňuje kurzy raz týždenne, kurz platí pre aktuálny týždeň |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |