Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond (OFVUBAMVR)
Ročná výkonnosť: 19,99 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 2.10.2026 |  | |
| podielový list: 0,0606 EUR  | vlastné imanie: 63 196 564 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Filozofia fondu | ||
Fond je orientovaný na investície do dlhových cenných papierov a akcií (približne v pomere 50:50) rozvíjajúcich sa štátov, trhov, regiónov, odvetví a spoločností so zvýšenou orientáciou na trhy Strednej a Východnej Európy. Investície fondu sú zamerané najmä na likvidné cenné papiere, ktoré prinášajú nadpriemerný výnos, alebo majú vysoký potenciál rastu ceny. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| zmiešaný | zahraničie + SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 10,354 | 7. novembra 2001 | rastový |
| Výkonnosť k 2.10.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
| Týždeň | -0,15 | < | 0,20 |
| Mesiac | 0,58 | > | -0,42 |
| Tri mesiace | -0,02 | > | -1,84 |
| Šesť mesiacov | 13,12 | > | 0,55 |
| Rok | 19,99 | > | 0,77 |
| Tri roky | 57,00 | > | 9,13 |
| Tri roky (p.a.) | 16,23 | > | 2,31 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 136 985,59 | 121 442,70 |
| Odkupy | 165 165,67 | 212 537,81 |
| Eisté predaje | - 28 180,08 | - 91 095,10 |
Poplatky
| Vstupný | 3,30 % |
| Výstupný | 4,00 % |
| Zvýhodnený prestup | Prestup medzi fondami sa uskutočňuje za poplatok 0,2% z aktuálnej ceny vrátených podielov |
| Správcovský+depozitársky | 2,07 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
Iné poznámky
| Poznámka | Správcovská spoločnosť zverejňuje kurzy raz týždenne, kurz platí pre aktuálny týždeň |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |