Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond (OFVUBAMVR)
Ročná výkonnosť: 9,99 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2024 | ||
podielový list: 0,0438 EUR | vlastné imanie: 59 106 730 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
Depozitár | Audítor | |
Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
Filozofia fondu | ||
Fond je orientovaný na investície do dlhových cenných papierov a akcií (približne v pomere 50:50) rozvíjajúcich sa štátov, trhov, regiónov, odvetví a spoločností so zvýšenou orientáciou na trhy Strednej a Východnej Európy. Investície fondu sú zamerané najmä na likvidné cenné papiere, ktoré prinášajú nadpriemerný výnos, alebo majú vysoký potenciál rastu ceny. |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
zmiešaný | zahraničie + SR | 1 EUR | listinná |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
7,529 | 7. novembra 2001 | rastový |
Výkonnosť k 13.9.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
Týždeň | 1,12 | > | 0,73 |
Mesiac | -0,91 | < | 0,39 |
Tri mesiace | -1,29 | < | -0,91 |
Šesť mesiacov | 4,26 | > | -0,54 |
Rok | 9,99 | > | 1,75 |
Tri roky | -18,21 | < | -2,13 |
Tri roky (p.a.) | -6,48 | < | -1,11 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 50 469,17 | 69 026,12 |
Odkupy | 308 695,80 | 368 969,96 |
Eisté predaje | - 258 226,63 | - 299 943,85 |
Poplatky
Vstupný | 3,30 % |
Výstupný | 4,00 % |
Zvýhodnený prestup | Prestup medzi fondami sa uskutočňuje za poplatok 0,2% z aktuálnej ceny vrátených podielov |
Správcovský+depozitársky | 2,10 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Iné poznámky
Poznámka | Správcovská spoločnosť zverejňuje kurzy raz týždenne, kurz platí pre aktuálny týždeň |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |