EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH (OFXXXEFEBIEAI)
Ročná výkonnosť: 0,00 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 18.9.2026 |  | |
| podielový list: 174,3300 EUR  | vlastné imanie: 4 112 350 557 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| - | rastový |
| Výkonnosť k 18.9.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,37 | < | 0,07 |
| Mesiac | -2,03 | < | -0,39 |
| Tri mesiace | -4,14 | < | -1,11 |
| Šesť mesiacov | -2,85 | < | 0,25 |
| Rok | - | 0,43 | |
| Tri roky | - | 7,33 | |
| Tri roky (p.a.) | - | 2,27 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 25 000,00 |
| Odkupy | 0,00 | 46 659,02 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 21 659,02 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,39 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |