EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH (OFXXXEFEBIEAI)
Ročná výkonnosť: -0,60 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 16.1.2026 |  | |
| podielový list: 181,1900 EUR  | vlastné imanie: 5 099 701 711 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| - | rastový |
| Výkonnosť k 16.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,35 | > | 0,17 |
| Mesiac | 1,16 | > | 0,57 |
| Tri mesiace | -0,60 | < | 0,24 |
| Šesť mesiacov | -0,60 | < | 1,57 |
| Rok | -0,60 | < | 2,77 |
| Tri roky | -0,60 | < | 7,88 |
| Tri roky (p.a.) | -0,20 | < | 2,44 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 92 307,69 |
| Odkupy | 19 999,93 | 38 846,14 |
| Eisté predaje | - 19 999,93 | 53 461,55 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,39 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |