EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT 'R' (EUR) ACC (OFXXXEFSLEDA)
Ročná výkonnosť: 6,11 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 9.10.2026 |  | |
| podielový list: 114,6700 EUR  | vlastné imanie: 8 536 458 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,575 | rastový |
| Výkonnosť k 9.10.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 2,48 | > | 0,30 |
| Mesiac | 2,07 | > | -0,31 |
| Tri mesiace | 0,84 | > | -1,40 |
| Šesť mesiacov | 4,13 | > | -0,59 |
| Rok | 6,11 | > | -0,04 |
| Tri roky | 15,03 | > | 7,25 |
| Tri roky (p.a.) | 4,78 | > | 2,24 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 947,01 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 947,01 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,64 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |