EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT 'R' (EUR) ACC (OFXXXEFSLEDA)
Ročná výkonnosť: 4,51 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 23.1.2026 |  | |
| podielový list: 110,7400 EUR  | vlastné imanie: 8 487 395 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 6,846 | rastový |
| Výkonnosť k 23.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,11 | < | 0,09 |
| Mesiac | 1,61 | > | 0,56 |
| Tri mesiace | 2,18 | > | 0,14 |
| Šesť mesiacov | 6,54 | > | 1,38 |
| Rok | 4,51 | > | 2,56 |
| Tri roky | 8,09 | > | 7,22 |
| Tri roky (p.a.) | 2,63 | > | 2,23 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 1 748,93 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 1 748,93 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,64 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |