EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT 'R' (EUR) ACC (OFXXXEFSLEDA)
Ročná výkonnosť: 5,53 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2024 |  | |
| podielový list: 107,7100 EUR  | vlastné imanie: 10 265 314 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 7,643 | rastový |
| Výkonnosť k 13.9.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 1,38 | > | 0,33 |
| Mesiac | 1,83 | > | 0,78 |
| Tri mesiace | 6,93 | > | 1,49 |
| Šesť mesiacov | 4,23 | > | 2,19 |
| Rok | 5,53 | > | 4,82 |
| Tri roky | - | -1,16 | |
| Tri roky (p.a.) | - | -0,47 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 421,52 |
| Odkupy | 0,00 | 621,69 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 200,17 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,64 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |