Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) (OFAMUFSBAEAD)
Ročná výkonnosť: 4,74 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2024 | ||
podielový list: 36,9000 EUR | vlastné imanie: 6 133 341 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
Depozitár | Audítor | |
Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
13,066 | rastový |
Výkonnosť k 13.9.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | 0,08 | < | 0,33 |
Mesiac | 1,01 | > | 0,78 |
Tri mesiace | 4,04 | > | 1,49 |
Šesť mesiacov | 4,82 | > | 2,19 |
Rok | 4,74 | < | 4,82 |
Tri roky | -15,42 | < | -1,16 |
Tri roky (p.a.) | -5,43 | < | -0,47 |
Dividendy (brutto)
Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
2024 | 3,570 | 13. septembra 2024 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 98 522,16 | 3 060,30 |
Odkupy | 0,00 | 2 251,36 |
Eisté predaje | 98 522,16 | 808,94 |
Poplatky
Vstupný | 4,50 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,54 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |