Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) (OFAMUFSBAEAD)
Ročná výkonnosť: -2,04 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 3.7.2026 |  | |
| podielový list: 37,9400 EUR  | vlastné imanie: 5 510 498 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 7,305 | rastový |
| Výkonnosť k 3.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,08 | < | 0,03 |
| Mesiac | 0,69 | > | 0,56 |
| Tri mesiace | 4,17 | > | 1,02 |
| Šesť mesiacov | 2,90 | > | 0,91 |
| Rok | -2,04 | < | 2,06 |
| Tri roky | 9,97 | > | 8,51 |
| Tri roky (p.a.) | 3,22 | > | 2,62 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2024 | 3,570 | 13. septembra 2024 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 38,45 |
| Odkupy | 0,00 | 6 129,02 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 6 090,58 |
Poplatky
| Vstupný | 4,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,54 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |