UNIQA CEE Dluhopisový fond (OFAXACEEDF)
Ročná výkonnosť: 6,23 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2024 | ||
podielový list: 0,0528 EUR | vlastné imanie: 34 314 094 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
ČSOB Asset Management | ||
Depozitár | Audítor | |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
3,935 | rastový |
Výkonnosť k 13.9.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | -0,17 | < | 0,33 |
Mesiac | 0,78 | > | 0,78 |
Tri mesiace | 2,64 | > | 1,49 |
Šesť mesiacov | 2,84 | > | 2,19 |
Rok | 6,23 | > | 4,82 |
Tri roky | 3,86 | > | -1,16 |
Tri roky (p.a.) | 1,27 | > | -0,47 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 4 805,00 | 13 413,82 |
Odkupy | 4 730,00 | 21 611,22 |
Eisté predaje | 75,00 | - 8 197,40 |
Poplatky
Vstupný | 0,00 % |
Výstupný | 3,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,15 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |