BGF US Basic Value Fund Class A2 USD (OFBLABUBVFCAU)
Ročná výkonnosť: 21,08 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 11.9.2026 |  | |
| podielový list: 178,5700 USD (4 641 Sk)  | vlastné imanie: 1 060 968 904 USD (27 573 110 077 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 10,635 | rastový |
| Výkonnosť k 11.9.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | -0,61 | > | -0,99 |
| Mesiac | -1,28 | > | -1,35 |
| Tri mesiace | 5,44 | > | -0,32 |
| Šesť mesiacov | 16,45 | > | 5,62 |
| Rok | 21,08 | > | 8,51 |
| Tri roky | 57,36 | > | 23,04 |
| Tri roky (p.a.) | 16,31 | > | 6,00 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,05 % |
| Výstupný | 0,02 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,02 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |