iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) (OFBLAICBUEE)
Ročná výkonnosť: 1,71 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 5.12.2025 |  | |
| podielový list: 142,8045 EUR  | vlastné imanie: 1 741 119 957 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,293 | rastový |
| Výkonnosť k 5.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,19 | < | 0,00 |
| Mesiac | -0,13 | < | 0,23 |
| Tri mesiace | 0,15 | < | 0,33 |
| Šesť mesiacov | 0,93 | < | 1,42 |
| Rok | 1,71 | < | 1,72 |
| Tri roky | 8,45 | > | 7,39 |
| Tri roky (p.a.) | 2,74 | > | 2,27 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2025 | 1,460 | 18. júla 2025 |
| 2025 | 1,440 | 17. januára 2025 |
| 2024 | 1,184 | 19. júla 2024 |
| 2024 | 0,964 | 12. januára 2024 |
| 2023 | 0,794 | 14. júla 2023 |
| 2023 | 0,467 | 13. januára 2023 |
| 2022 | 0,220 | 15. júla 2022 |
| 2022 | 0,171 | 14. januára 2022 |
| 2021 | 0,179 | 16. júla 2021 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,20 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |