iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) (OFBLAICGBUEE)
Ročná výkonnosť: -0,09 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 19.12.2025 |  | |
| podielový list: 110,1132 EUR  | vlastné imanie: 4 960 938 506 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 3,923 | rastový |
| Výkonnosť k 19.12.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,06 | < | 0,18 |
| Mesiac | -0,72 | < | 0,19 |
| Tri mesiace | 0,14 | > | 0,11 |
| Šesť mesiacov | -0,44 | < | 1,25 |
| Rok | -0,09 | < | 2,25 |
| Tri roky | 7,81 | < | 7,93 |
| Tri roky (p.a.) | 2,54 | > | 2,44 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2025 | 1,305 | 18. júla 2025 |
| 2025 | 1,241 | 17. januára 2025 |
| 2024 | 1,071 | 19. júla 2024 |
| 2024 | 0,922 | 12. januára 2024 |
| 2023 | 0,687 | 14. júla 2023 |
| 2023 | 0,410 | 13. januára 2023 |
| 2022 | 0,165 | 15. júla 2022 |
| 2022 | 0,128 | 14. januára 2022 |
| 2021 | 0,132 | 16. júla 2021 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,07 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |