iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) (OFBLAIGAGBUEU)
Ročná výkonnosť: 11,13 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 23.1.2026 |  | |
| podielový list: 81,1668 USD (2 082 Sk)  | vlastné imanie: 216 231 824 USD (5 547 777 145 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 5,466 | rastový |
| Výkonnosť k 23.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 1,15 | > | 0,09 |
| Mesiac | 1,40 | > | 0,56 |
| Tri mesiace | 0,76 | > | 0,14 |
| Šesť mesiacov | 1,57 | > | 1,38 |
| Rok | 11,13 | > | 2,56 |
| Tri roky | 9,87 | > | 7,22 |
| Tri roky (p.a.) | 3,19 | > | 2,23 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2025 | 1,052 | 17. októbra 2025 |
| 2025 | 0,939 | 18. apríla 2025 |
| 2024 | 0,916 | 18. októbra 2024 |
| 2024 | 0,861 | 19. apríla 2024 |
| 2023 | 0,711 | 13. októbra 2023 |
| 2023 | 0,519 | 14. apríla 2023 |
| 2022 | 0,344 | 14. októbra 2022 |
| 2022 | 0,228 | 15. apríla 2022 |
| 2021 | 0,224 | 15. októbra 2021 |
| 2021 | 0,244 | 16. apríla 2021 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,20 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |