iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) (OFBLAIGAGBUEU)
Ročná výkonnosť: 11,27 %
Zobraziť v EUR |
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2024 | ||
podielový list: 81,2604 USD (2 209 Sk) | vlastné imanie: 135 863 860 USD (3 693 741 210 Sk) | |
Správca / člen SASS | ||
BlackRock Investment Management | ||
Depozitár | Audítor | |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
8,439 | rastový |
Výkonnosť k 13.9.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | 0,08 | < | 0,33 |
Mesiac | 2,17 | > | 0,78 |
Tri mesiace | 6,04 | > | 1,49 |
Šesť mesiacov | 5,69 | > | 2,19 |
Rok | 11,27 | > | 4,82 |
Tri roky | -15,20 | < | -1,16 |
Tri roky (p.a.) | -5,35 | < | -0,47 |
Dividendy (brutto)
Za rok | Výška (USD) | Dátum |
2024 | 0,861 | 19. apríla 2024 |
2023 | 0,711 | 13. októbra 2023 |
2023 | 0,519 | 14. apríla 2023 |
2022 | 0,344 | 14. októbra 2022 |
2022 | 0,228 | 15. apríla 2022 |
2021 | 0,224 | 15. októbra 2021 |
2021 | 0,244 | 16. apríla 2021 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 0,00 | 0,00 |
Odkupy | 0,00 | 0,00 |
Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
Vstupný | 0,00 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 0,20 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |