iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) (OFBLAIGCBUEU)
Ročná výkonnosť: 1,74 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 31.7.2026 |  | |
| podielový list: 88,7252 USD (2 327 Sk)  | vlastné imanie: 1 877 094 602 USD (49 237 572 460 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,290 | rastový |
| Výkonnosť k 31.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,56 | > | 0,17 |
| Mesiac | -0,92 | < | -0,39 |
| Tri mesiace | -0,82 | < | 0,01 |
| Šesť mesiacov | -1,67 | < | -0,05 |
| Rok | 1,74 | > | 1,30 |
| Tri roky | 16,54 | > | 7,18 |
| Tri roky (p.a.) | 5,23 | > | 2,23 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2026 | 1,930 | 20. marca 2026 |
| 2025 | 1,882 | 12. septembra 2025 |
| 2025 | 1,832 | 14. marca 2025 |
| 2024 | 1,786 | 13. septembra 2024 |
| 2024 | 1,677 | 15. marca 2024 |
| 2023 | 1,569 | 15. septembra 2023 |
| 2023 | 1,306 | 17. marca 2023 |
| 2022 | 1,131 | 16. septembra 2022 |
| 2022 | 1,074 | 18. marca 2022 |
| 2021 | 1,085 | 17. septembra 2021 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,20 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |