iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) (OFBLAIGCBUEU)
Ročná výkonnosť: -0,73 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 11.9.2026 |  | |
| podielový list: 88,2466 USD (2 293 Sk)  | vlastné imanie: 1 839 338 407 USD (47 801 853 732 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,323 | rastový |
| Výkonnosť k 11.9.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,80 | < | -0,33 |
| Mesiac | -1,14 | < | -0,56 |
| Tri mesiace | -1,59 | < | -0,86 |
| Šesť mesiacov | 0,07 | > | 0,02 |
| Rok | -0,73 | < | 0,47 |
| Tri roky | 17,76 | > | 7,09 |
| Tri roky (p.a.) | 5,60 | > | 2,20 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2026 | 1,930 | 20. marca 2026 |
| 2025 | 1,882 | 12. septembra 2025 |
| 2025 | 1,832 | 14. marca 2025 |
| 2024 | 1,786 | 13. septembra 2024 |
| 2024 | 1,677 | 15. marca 2024 |
| 2023 | 1,569 | 15. septembra 2023 |
| 2023 | 1,306 | 17. marca 2023 |
| 2022 | 1,131 | 16. septembra 2022 |
| 2022 | 1,074 | 18. marca 2022 |
| 2021 | 1,085 | 17. septembra 2021 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,20 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |