iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) (OFBLAIJBEHUE)
Ročná výkonnosť: 13,29 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2024 | ||
podielový list: 68,5011 EUR | vlastné imanie: 1 999 260 784 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
BlackRock Investment Management | ||
Depozitár | Audítor | |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
7,312 | rastový |
Výkonnosť k 13.9.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | 0,66 | > | 0,33 |
Mesiac | 1,91 | > | 0,78 |
Tri mesiace | 4,61 | > | 1,49 |
Šesť mesiacov | 6,48 | > | 2,19 |
Rok | 13,29 | > | 4,82 |
Tri roky | -12,20 | < | -1,16 |
Tri roky (p.a.) | -4,25 | < | -0,47 |
Dividendy (brutto)
Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
2024 | 0,279 | 13. septembra 2024 |
2024 | 0,263 | 16. augusta 2024 |
2024 | 0,335 | 19. júla 2024 |
2024 | 0,339 | 14. júna 2024 |
2024 | 0,308 | 17. mája 2024 |
2024 | 0,312 | 19. apríla 2024 |
2024 | 0,348 | 15. marca 2024 |
2024 | 0,307 | 16. februára 2024 |
2024 | 0,309 | 12. januára 2024 |
2023 | 0,337 | 15. decembra 2023 |
2023 | 0,307 | 17. novembra 2023 |
2023 | 0,313 | 13. októbra 2023 |
2023 | 0,341 | 15. septembra 2023 |
2023 | 0,280 | 18. augusta 2023 |
2023 | 0,326 | 14. júla 2023 |
2023 | 0,297 | 16. júna 2023 |
2023 | 0,338 | 14. apríla 2023 |
2023 | 0,317 | 17. marca 2023 |
2023 | 0,269 | 17. februára 2023 |
2023 | 0,293 | 13. januára 2023 |
2022 | 0,288 | 16. decembra 2022 |
2022 | 0,273 | 18. novembra 2022 |
2022 | 0,322 | 14. októbra 2022 |
2022 | 0,242 | 16. septembra 2022 |
2022 | 0,259 | 12. augusta 2022 |
2022 | 0,285 | 15. júla 2022 |
2022 | 0,309 | 17. júna 2022 |
2022 | 0,288 | 13. mája 2022 |
2022 | 0,402 | 15. apríla 2022 |
2022 | 0,229 | 18. marca 2022 |
2022 | 0,352 | 11. februára 2022 |
2022 | 0,320 | 14. januára 2022 |
2021 | 0,309 | 15. októbra 2021 |
2021 | 0,276 | 17. septembra 2021 |
2021 | 0,295 | 13. augusta 2021 |
2021 | 0,294 | 16. júla 2021 |
2021 | 0,249 | 18. júna 2021 |
2021 | 0,269 | 14. mája 2021 |
2021 | 0,332 | 16. apríla 2021 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 0,00 | 0,00 |
Odkupy | 0,00 | 0,00 |
Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
Vstupný | 0,00 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 0,50 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |