iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) (OFBLAIJMECBEU)
Ročná výkonnosť: 0,40 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 2.10.2026 |  | |
| podielový list: 86,1935 USD (2 313 Sk)  | vlastné imanie: 1 000 206 090 USD (26 843 838 467 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,543 | rastový |
| Výkonnosť k 2.10.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -1,03 | < | -0,11 |
| Mesiac | -2,24 | < | -0,92 |
| Tri mesiace | -2,34 | < | -1,75 |
| Šesť mesiacov | -0,33 | > | -0,41 |
| Rok | 0,40 | > | -0,21 |
| Tri roky | - | 7,47 | |
| Tri roky (p.a.) | - | 2,31 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2026 | 1,314 | 18. septembra 2026 |
| 2026 | 1,221 | 19. júna 2026 |
| 2026 | 1,261 | 20. marca 2026 |
| 2025 | 2,536 | 12. decembra 2025 |
| 2025 | 2,507 | 13. júna 2025 |
| 2024 | 2,453 | 13. decembra 2024 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,50 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |