iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (OFBLAIJMEEBUE)
Ročná výkonnosť: 11,51 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 24.4.2026 |  | |
| podielový list: 4,4268 USD (114 Sk)  | vlastné imanie: 502 498 539 USD (12 925 436 290 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,209 | rastový |
| Výkonnosť k 24.4.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,45 | < | -0,02 |
| Mesiac | 3,22 | > | 1,14 |
| Tri mesiace | 0,75 | > | -0,21 |
| Šesť mesiacov | 2,32 | > | 0,40 |
| Rok | 11,51 | > | 2,33 |
| Tri roky | 25,24 | > | 7,58 |
| Tri roky (p.a.) | 7,79 | > | 2,33 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (USD) | Dátum |
| 2026 | 0,063 | 20. februára 2026 |
| 2025 | 0,129 | 14. novembra 2025 |
| 2025 | 0,129 | 16. mája 2025 |
| 2024 | 0,108 | 15. novembra 2024 |
| 2024 | 0,120 | 17. mája 2024 |
| 2023 | 0,112 | 17. novembra 2023 |
| 2022 | 0,101 | 18. novembra 2022 |
| 2022 | 0,103 | 13. mája 2022 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |