iShares L Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) (OFBLAILIGUEG)
Ročná výkonnosť: 0,24 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 31.7.2026 |  | |
| podielový list: 10,6827 GBP (376 Sk)  | vlastné imanie: 433 486 263 GBP (15 260 896 721 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| BlackRock Investment Management | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 7,826 | rastový |
| Výkonnosť k 31.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 0,11 | < | 0,17 |
| Mesiac | -2,30 | < | -0,39 |
| Tri mesiace | -1,63 | < | 0,01 |
| Šesť mesiacov | -2,85 | < | -0,05 |
| Rok | 0,24 | < | 1,30 |
| Tri roky | -4,67 | < | 7,18 |
| Tri roky (p.a.) | -1,58 | < | 2,23 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (GBP) | Dátum |
| 2026 | 0,399 | 22. mája 2026 |
| 2025 | 0,426 | 14. novembra 2025 |
| 2025 | 0,392 | 16. mája 2025 |
| 2024 | 0,445 | 15. novembra 2024 |
| 2024 | 0,249 | 17. mája 2024 |
| 2023 | 0,059 | 17. novembra 2023 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
| Vstupný | 0,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 0,10 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |