Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD (OFFILLAFA)
Ročná výkonnosť: 23,91 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 21.8.2026 |  | |
| podielový list: 38,7700 USD (998 Sk)  | vlastné imanie: 252 364 887 USD (6 498 627 739 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 23,079 | rastový |
| Výkonnosť k 21.8.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | 3,86 | > | -0,90 |
| Mesiac | -0,49 | < | 1,33 |
| Tri mesiace | 0,23 | < | 0,52 |
| Šesť mesiacov | -12,62 | < | 3,46 |
| Rok | 23,91 | > | 10,08 |
| Tri roky | 27,87 | > | 24,68 |
| Tri roky (p.a.) | 8,54 | > | 6,42 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 0,00 | 24 501,95 |
| Eisté predaje | 0,00 | - 24 501,95 |
Poplatky
| Vstupný | 5,25 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,95 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |