Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD (OFFILLAFA)
Ročná výkonnosť: 24,53 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 15.5.2026 |  | |
| podielový list: 38,6800 USD (1 002 Sk)  | vlastné imanie: 284 775 217 USD (7 377 999 825 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 23,021 | rastový |
| Výkonnosť k 15.5.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | -6,97 | < | -0,56 |
| Mesiac | -12,61 | < | 0,93 |
| Tri mesiace | -10,13 | < | 1,80 |
| Šesť mesiacov | 7,74 | > | 5,39 |
| Rok | 24,53 | > | 10,74 |
| Tri roky | 25,30 | > | 22,70 |
| Tri roky (p.a.) | 7,81 | > | 5,90 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 0,00 |
| Odkupy | 501 159,19 | 26 508,55 |
| Eisté predaje | - 501 159,19 | - 26 508,55 |
Poplatky
| Vstupný | 5,25 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,95 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |