Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD (OFFILLAFA)
Ročná výkonnosť: -3,75 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2024 |  | |
| podielový list: 29,4800 USD (801 Sk)  | vlastné imanie: 229 074 094 USD (6 227 855 036 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| akciový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 20,592 | rastový |
| Výkonnosť k 13.9.2024 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória akciový - priemer | |
| Týždeň | 3,44 | > | 0,63 |
| Mesiac | -2,51 | < | 0,14 |
| Tri mesiace | 1,20 | > | -0,84 |
| Šesť mesiacov | -9,98 | < | 0,75 |
| Rok | -3,75 | < | 4,85 |
| Tri roky | -14,85 | < | 5,40 |
| Tri roky (p.a.) | -5,22 | < | 0,99 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 280 744,45 | 15 377,74 |
| Odkupy | 0,00 | 42 206,83 |
| Eisté predaje | 280 744,45 | - 26 829,09 |
Poplatky
| Vstupný | 5,25 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,95 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |