IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) (OFIADSL)
Ročná výkonnosť: 5,27 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 10.7.2026 |  | |
| podielový list: 0,0467 EUR  | vlastné imanie: 16 951 806 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| IAD Investments, správ. spol.,a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| ČSOB, a.s. | KPMG | |
| Filozofia fondu | ||
Správcovská spoločnosť bude zo zhromaždených peňažných prostriedkov do podielového fondu nadobúdať investície v optimálnom pomere a to predovšetkým do verejne obchodovateľných cenných papierov. Pôjde najmä o bonitné tuzemské dlhopisy, vrátane podnikových. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,145 | 29. januára 1993 | rastový |
| Výkonnosť k 10.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,12 | < | -0,08 |
| Mesiac | 0,68 | > | 0,24 |
| Tri mesiace | 2,39 | > | 0,44 |
| Šesť mesiacov | 1,92 | > | 0,54 |
| Rok | 5,27 | > | 2,04 |
| Tri roky | 19,95 | > | 7,75 |
| Tri roky (p.a.) | 6,25 | > | 2,39 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2018 | 0,001 | 30. marca 2018 |
| 2017 | 0,002 | 31. marca 2017 |
| 2016 | 0,002 | 1. apríla 2016 |
| 2015 | 0,001 | 3. apríla 2015 |
| 2013 | 0,001 | 29. marca 2013 |
| 2012 | 0,002 | 30. marca 2012 |
| 2011 | 0,002 | 1. apríla 2011 |
| 2010 | 0,002 | 2. apríla 2010 |
| 2009 | 0,003 | 3. apríla 2009 |
| 2008 | 0,075 | 4. apríla 2008 |
| 2007 | 0,088 | 30. marca 2007 |
| 2006 | 0,060 | 31. marca 2006 |
| 2005 | 0,080 | 1. apríla 2005 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 3 395,44 | 8 980,69 |
| Odkupy | 4 599,24 | 17 787,61 |
| Eisté predaje | - 1 203,80 | - 8 806,92 |
Poplatky
| Vstupný | 1,99 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,81 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |