IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) (OFIADSL)
Ročná výkonnosť: 6,98 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 7.3.2025 |  | |
| podielový list: 0,0445 EUR  | vlastné imanie: 16 780 128 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| IAD Investments, správ. spol.,a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| ČSOB, a.s. | KPMG | |
| Filozofia fondu | ||
Správcovská spoločnosť bude zo zhromaždených peňažných prostriedkov do podielového fondu nadobúdať investície v optimálnom pomere a to predovšetkým do verejne obchodovateľných cenných papierov. Pôjde najmä o bonitné tuzemské dlhopisy, vrátane podnikových. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | SR | 1 EUR | listinná |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 2,095 | 29. januára 1993 | rastový |
| Výkonnosť k 7.3.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -1,35 | < | -0,49 |
| Mesiac | -0,86 | < | -0,20 |
| Tri mesiace | 0,64 | > | -0,57 |
| Šesť mesiacov | 3,96 | > | 0,41 |
| Rok | 6,98 | > | 2,17 |
| Tri roky | 20,78 | > | 1,94 |
| Tri roky (p.a.) | 6,50 | > | 0,55 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2018 | 0,001 | 30. marca 2018 |
| 2017 | 0,002 | 31. marca 2017 |
| 2016 | 0,002 | 1. apríla 2016 |
| 2015 | 0,001 | 3. apríla 2015 |
| 2013 | 0,001 | 29. marca 2013 |
| 2012 | 0,002 | 30. marca 2012 |
| 2011 | 0,002 | 1. apríla 2011 |
| 2010 | 0,002 | 2. apríla 2010 |
| 2009 | 0,003 | 3. apríla 2009 |
| 2008 | 0,075 | 4. apríla 2008 |
| 2007 | 0,088 | 30. marca 2007 |
| 2006 | 0,060 | 31. marca 2006 |
| 2005 | 0,080 | 1. apríla 2005 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 26 056,16 | 38 448,73 |
| Odkupy | 9 095,81 | 25 513,05 |
| Eisté predaje | 16 960,35 | 12 935,68 |
Poplatky
| Vstupný | 1,99 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,81 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |