TAM - AP Realitný fond (OFTAMARF)
Ročná výkonnosť: -4,45 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2024 | ||
podielový list: 59 268,4698 EUR | vlastné imanie: 50 674 542 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
Depozitár | Audítor | |
Tatra Banka a.s. | Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o. |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
realitný | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
4,046 | rastový |
Výkonnosť k 13.9.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória realitný - priemer | |
Týždeň | -0,02 | < | 0,16 |
Mesiac | -0,12 | < | 0,15 |
Tri mesiace | -2,81 | < | 0,60 |
Šesť mesiacov | -1,74 | < | 1,31 |
Rok | -4,45 | < | -1,69 |
Tri roky | - | 6,32 | |
Tri roky (p.a.) | - | 1,90 |
Dividendy (brutto)
Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
2023 | 2 456,140 | 4. augusta 2023 |
2022 | 2 923,977 | 29. júla 2022 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 0,00 | 0,00 |
Odkupy | 0,00 | 0,00 |
Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
Vstupný | 0,00 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 2,17 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |