EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS 'D' (EUR) INC (OFXXXEEBEMI)
Ročná výkonnosť: 4,35 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2024 | ||
podielový list: 236,9900 EUR | vlastné imanie: 247 334 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
Depozitár | Audítor | |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
7,578 | rastový |
Výkonnosť k 13.9.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | 0,96 | > | 0,33 |
Mesiac | 0,98 | > | 0,78 |
Tri mesiace | 0,17 | < | 1,49 |
Šesť mesiacov | 1,71 | < | 2,19 |
Rok | 4,35 | < | 4,82 |
Tri roky | - | -1,16 | |
Tri roky (p.a.) | - | -0,47 |
Dividendy (brutto)
Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
2023 | 0,550 | 18. augusta 2023 |
2023 | 0,340 | 19. mája 2023 |
2023 | 0,070 | 17. marca 2023 |
2023 | 0,070 | 17. februára 2023 |
2022 | 0,120 | 16. decembra 2022 |
2022 | 0,110 | 18. novembra 2022 |
2022 | 0,110 | 21. októbra 2022 |
2022 | 0,470 | 17. júna 2022 |
2022 | 0,360 | 22. apríla 2022 |
2022 | 0,360 | 18. marca 2022 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 0,00 | 0,00 |
Odkupy | 0,00 | 0,00 |
Eisté predaje | 0,00 | 0,00 |
Poplatky
Vstupný | 1,50 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |