EURIZON EF BOND HIGH YIELD 'D' (EUR) INC (OFXXXEEBHYI)
Ročná výkonnosť: -0,70 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 31.7.2026 |  | |
| podielový list: 142,5500 EUR  | vlastné imanie: 61 187 867 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 3,127 | rastový |
| Výkonnosť k 31.7.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | -0,20 | < | 0,17 |
| Mesiac | -0,79 | < | -0,39 |
| Tri mesiace | 0,37 | > | 0,01 |
| Šesť mesiacov | -0,79 | < | -0,05 |
| Rok | -0,70 | < | 1,30 |
| Tri roky | 9,08 | > | 7,18 |
| Tri roky (p.a.) | 2,94 | > | 2,23 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,300 | 18. augusta 2023 |
| 2023 | 0,190 | 19. mája 2023 |
| 2023 | 0,040 | 17. marca 2023 |
| 2023 | 0,040 | 17. februára 2023 |
| 2022 | 0,060 | 16. decembra 2022 |
| 2022 | 0,060 | 18. novembra 2022 |
| 2022 | 0,060 | 21. októbra 2022 |
| 2022 | 0,060 | 17. júna 2022 |
| 2022 | 0,270 | 22. apríla 2022 |
| 2022 | 0,270 | 18. marca 2022 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 27 181,71 |
| Odkupy | 4 997,30 | 18 428,79 |
| Eisté predaje | - 4 997,30 | 8 752,92 |
Poplatky
| Vstupný | 1,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |