EURIZON EF BOND HIGH YIELD 'D' (EUR) INC (OFXXXEEBHYI)
Ročná výkonnosť: 6,57 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2024 | ||
podielový list: 140,2400 EUR | vlastné imanie: 58 721 699 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
Depozitár | Audítor | |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
3,821 | rastový |
Výkonnosť k 13.9.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | 0,24 | < | 0,33 |
Mesiac | 1,14 | > | 0,78 |
Tri mesiace | 1,79 | > | 1,49 |
Šesť mesiacov | 1,61 | < | 2,19 |
Rok | 6,57 | > | 4,82 |
Tri roky | - | -1,16 | |
Tri roky (p.a.) | - | -0,47 |
Dividendy (brutto)
Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
2023 | 0,300 | 18. augusta 2023 |
2023 | 0,190 | 19. mája 2023 |
2023 | 0,040 | 17. marca 2023 |
2023 | 0,040 | 17. februára 2023 |
2022 | 0,060 | 16. decembra 2022 |
2022 | 0,060 | 18. novembra 2022 |
2022 | 0,060 | 21. októbra 2022 |
2022 | 0,060 | 17. júna 2022 |
2022 | 0,270 | 22. apríla 2022 |
2022 | 0,270 | 18. marca 2022 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 125 346,96 | 28 461,25 |
Odkupy | 0,00 | 3 843,03 |
Eisté predaje | 125 346,96 | 24 618,22 |
Poplatky
Vstupný | 1,50 % |
Výstupný | 0,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,45 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |