EURIZON FUND - CONS ALLOCATION 'RD' (EUR) INC (OFXXXEFCAI)
Ročná výkonnosť: 4,23 %
| Aktuálne hodnoty k dátumu 23.1.2026 |  | |
| podielový list: 111,3800 EUR  | vlastné imanie: 5 146 246 EUR | |
| Správca / člen SASS | ||
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | ||
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| zmiešaný | zahraničie | listinná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 4,274 | rastový |
| Výkonnosť k 23.1.2026 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória zmiešaný - priemer | |
| Týždeň | 0,22 | > | 0,11 |
| Mesiac | 1,03 | > | 0,90 |
| Tri mesiace | 0,94 | > | -0,77 |
| Šesť mesiacov | 2,15 | > | 0,45 |
| Rok | 4,23 | > | 0,66 |
| Tri roky | 13,57 | > | 6,24 |
| Tri roky (p.a.) | 4,33 | > | 1,50 |
Dividendy (brutto)
| Za rok | Výška (EUR) | Dátum |
| 2023 | 0,130 | 27. októbra 2023 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 976,85 |
| Odkupy | 0,00 | 0,00 |
| Eisté predaje | 0,00 | 976,85 |
Poplatky
| Vstupný | 2,50 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,67 % |
| Minimálna prvá investícia | 0 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |