Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest (OFXXXFSVO3)
Ročná výkonnosť: 5,79 %
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2024 | ||
podielový list: 0,0541 EUR | vlastné imanie: 182 433 906 EUR | |
Správca / člen SASS | ||
ČSOB Asset Management | ||
Depozitár | Audítor | |
Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
dlhopisový | zahraničie | listinná | |
Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
0,943 | rastový |
Výkonnosť k 13.9.2024 viac »» |
Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
Týždeň | 0,19 | < | 0,33 |
Mesiac | 0,66 | < | 0,78 |
Tri mesiace | 1,92 | > | 1,49 |
Šesť mesiacov | 3,36 | > | 2,19 |
Rok | 5,79 | > | 4,82 |
Tri roky | 11,78 | > | -1,16 |
Tri roky (p.a.) | 3,78 | > | -0,47 |
Týždenné predaje a odkupy viac »» |
Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
Predaje | 92 352,63 | 593 355,42 |
Odkupy | 704 736,70 | 385 044,80 |
Eisté predaje | - 612 384,07 | 208 310,62 |
Poplatky
Vstupný | 0,00 % |
Výstupný | 1,00 % |
Zvýhodnený prestup | nie |
Správcovský+depozitársky | 1,46 % |
Minimálna prvá investícia | 0 € |
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |