BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) (OFBLABIEGLF)
Ročná výkonnosť: 0,00 %
História kurzov
| Dátum | Vlastné imanie | Hodnota podielu | Zmena |
|---|---|---|---|
| 2.1.2026 | 265 509 816 571 EUR | 106,7977 EUR | 0,00  |
| 9.1.2026 | 282 238 776 749 EUR | 106,8582 EUR | 0,06  |
| 16.1.2026 | 277 572 842 693 EUR | 106,8969 EUR | 0,04 |
| 23.1.2026 | 267 234 690 325 EUR | 106,9358 EUR | 0,04 |
| 30.1.2026 | 294 117 992 694 EUR | 106,9746 EUR | 0,04 |