Údaje o otvorených podielových fondoch k 8. 4. 2005

Pridajte názor  Zdroj:

13. 4. 2005 - názov fondumena hodnota čistá hodnotavýkonnosť v % podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská     (v mil.

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská

    (v mil. v mene) týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
            asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,17024 19237,04 0,05 0,05 2,21 4,36 Asset Management SLSP
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1631 10885,66 0,03 0,08 2,26 4,71 VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný SKK 1,4877 9183,38 0,03 0,04 2,19 4,43 Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10953,21 4050,08 0,11 0,09 1,83 3,85 ČSOB Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0003 3631,44 0,03 0,12 1,71 3,77 Tatra Asset Management
Pioneer New Europe Funds SKK 105,97 981,28 0,03 0,01 1,93 3,99 UniBanka
IAM KONTO - peňažný SKK 1,098 1330,78 -0,05 -0,05 2,24 4,44 ISTRO ASSET MANAGEMENT
CI - HVB SKK Cash SKK 108,58 264,03 0,16 0,06 2,18 4,41 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 38,23 95,97 0,13 0,29 1,46 2,52 ČSOB Asset Management
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 82,29 1119,34 0,04 0,11 1,33 2,57 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO EUR 33,31 191,23 0,06 0,15 0,94 1,71 ČSOB Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 117,31 14719,50 0,03 0,16 1,29 2,04 ČSOB Asset Management
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1066,19 157,04 0,09 0,18 1,4 3,26 ING Bank

Dlhopisové

...

Celý článok si môžete prečítať tu »».

Zdielať na FacebookuPridajte názor
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9031 8158,34 0 -0,31 4,71 7,2 Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,298 6592,57 0,05 -0,15 4,23 6,77 VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0766 2703,49 0,2 0,21 6,87 12,38 VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,26334 4762,77 0,03 -0,15 4,69 7,47 Asset Management SLSP