Údaje o otvorených podielových fondoch k 3. 6. 2005

Pridajte názor Zdroj:

9. 6. 2005 - názov fondumena hodnota čistá hodnotavýkonnosť v % podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská (v mil.

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská

		(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť
							asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,17372	20614,75	0,11	0,22	1,88	3,88	AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond	SKK	1,1663	11433,6	0,03	0,11	1,88	3,98	VÚB AM
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,4902	9492,61	-0,01	0,09	1,74	3,62	Tatra AM
KBC - Multi Cash CSOB SKK	SKK	10975,15	4260,85	0,01	0,06	1,45	3,31	ČSOB AM
IAM KONTO - peňažný	SKK	1,0984	1468,13	-0,02	0,01	1,7	3,77	ISTRO AM
TAM - Korunový peňažný dividendový	SKK	1	3217,79	0,02	0,13	1,34	3,21	Tatra AM
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST	SKK	106,01	1026,13	0,01	0,05	1,4	3,18	UniBanka
PP - Koruna o.p.f.	SKK	1,0328	299,45	0	0,07	2,49	2,85	PRVÁ PENZIJNÁ
CI - HVB SKK Cash	SKK	108,7	309,26	-0,06	0,06	1,97	3,7	HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO Medium	EUR	38,52	99,13	0,16	0,34	1,61	3,49	ČSOB AM
KBC - Multi Cash CSOB CZK	CZK	117,67	15690,04	0,05	0,14	1,12	2,16	ČSOB AM
CI - Euro Cash (plne rastový)	EUR	82,52	1100,5	0,05	0,15	1,24	2,53	HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO	EUR	33,39	187,33	0,03	0,12	0,91	1,74	ČSOB AM

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový

SKK

1,9123

8617,29

0,02

0,26

4,12

6,76

Tatra AM

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond

SKK

1,0868

3503,4

1,26

1,87

5,34

15,29

VÚB AM

VÚBAM - Dlhopisový korunový fond

SKK

1,3049

7024,32

0,09

0,25

3,84

6,59

VÚB AM

SPORO Korunový dlhopisový fond

SKK

1,26948

5309,18

0,06

0,24

4,02

7,15

AM Slovenskej sporiteľne

Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND

SKK

107,49

868,5

Celý článok si môžete prečítať tu »».

Zdielať na Facebooku Pridajte názor