Údaje o otvorených podielových fondoch k 8. 7. 2005

Pridajte názor Zdroj:

14. 7. 2005 - názov fondumena hodnota čistá hodnotavýkonnosť v % podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská (v mil.

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská

		(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť
							asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,17738	21378,92	0,06	0,27	1,67	3,55	AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond	SKK	1,1694	11476,54	0,03	0,19	1,64	3,43	VÚB AM.
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,493	9603,49	0,05	0,15	1,47	3,15	Tatra AM.
KBC - Multi Cash CSOB SKK	SKK	11003,85	4156,86	0,04	0,19	1,31	3,13	ČSOB AM.
IAM KONTO - peňažný	SKK	1,1006	1540,78	0,04	0,16	1,5	2,99	ISTRO AM
TAM - Korunový peňažný dividendový	SKK	1,0003	3032,24	0,03	0,17	1,19	2,98	Tatra AM
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK S. T.	SKK	106,1	1001,74	0,05	0,08	0,99	2,54	UniBanka.
PP - Koruna o.p.f.	SKK	1,0343	324,52	0,03	0,15	2,99	3,04	PRVÁ PENZIJNÁ
CI - HVB SKK Cash	SKK	109,01	314,98	0,06	0,24	1,83	3,5	HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO Medium	EUR	38,59	101,00	-0,05	0,08	1,63	3,29	ČSOB AM
KBC - Multi Cash CSOB CZK	CZK	117,79	16115,52	0,01	0,08	1	2,19	ČSOB AM
CI - Euro Cash (plne rastový)	EUR	82,68	1178,21	0,04	0,15	1,17	2,49	HVB Bank.
ING Slovenský fond peňažného trhu	SKK	1071,66	153,72	0,04	0,16	1,15	2,75	ING Bank

Dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový

SKK

1,9198

8847,11

0,06

0,34

3,27

6,3

Tatra AM

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond

SKK

1,1138

4151,70

0,07

1,25

6,93

16,4

VÚB AM

SPORO Korunový dlhopisový fond

SKK

1,27631

5635,71

0,14

0,4

3,44

6,58

AM Slovenskej sporiteľne

VÚBAM - Dlhopisový korunový fond

SKK

1,3098

7207,17

0,01

0,26

Celý článok si môžete prečítať tu »».

Zdielať na Facebooku Pridajte názor