Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD (OFPIOEMB)
Ročná výkonnosť: 6,11 %
Zobraziť v EUR  |
| Aktuálne hodnoty k dátumu 7.6.2019 |  | |
| podielový list: 19,4600 USD (520 Sk)  | vlastné imanie: 229 021 629 USD (6 120 381 073 Sk) | |
| Správca / člen SASS | ||
| Pioneer Management (Ireland) Limited | ||
| Depozitár | Audítor | |
| Brown Brothers Harriman Trustee Services | KPMG | |
| Kategória | Alokácia | Nominálna hodnota | Podoba PL |
| dlhopisový | zahraničie | zaknihovaná | |
| Investičný horizont | Volatilita | Predaj PL od | Charakter |
| 0,640 | rastový |
| Výkonnosť k 7.3.2025 viac »» |
| Obdobie | Fond (%) | Kategória dlhopisový - priemer | |
| Týždeň | 1,09 | > | -0,49 |
| Mesiac | 1,09 | > | -0,20 |
| Tri mesiace | 3,02 | > | -0,57 |
| Šesť mesiacov | 8,53 | > | 0,41 |
| Rok | 6,11 | > | 2,17 |
| Tri roky | 15,83 | > | 1,94 |
| Tri roky (p.a.) | 5,02 | > | 0,55 |
| Týždenné predaje a odkupy viac »» |
| Položka | Minulý týždeo (€) | Priemery za 12 mesiacov (€) |
| Predaje | 0,00 | 1 041,62 |
| Odkupy | 0,00 | 688,92 |
| Eisté predaje | 0,00 | 352,70 |
Poplatky
| Vstupný | 5,00 % |
| Výstupný | 0,00 % |
| Zvýhodnený prestup | nie |
| Správcovský+depozitársky | 1,59 % |
| Minimálna prvá investícia | 300 € |
| Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností |